398011农行基金(398011基金分红情况)
398011农行基金。这是一只什么样的基金呢？我们一起来看看。首先，这只基金成立于2016年12月31日，截至今年9月30日，该基金规模为1.06亿元，在同同类可比的129只主动权益基金中排名第11位。其次，这只基金的股票仓位为80.99%，属于偏股混合型基金。
一：398011基金分红
中海分红增利混合基金（基金代码398011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月13日（周一）单位净值为0.8558元；而7月11日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至7月13日处理，并且按照7月13日的基金单位净值确认价格。二：398011基金分红情况
中海分红增利混合基金（基金代码398011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月13日（周一）单位净值为0.8558元；而7月11日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至7月13日处理，并且按照7月13日的基金单位净值确认价格。三：398011天天基金净值
中海优质成长混合（398001）单位净值（2015-09-11）：0.5456
成立日期：2004-09-28
规模：30.15亿元（截止至：06-30）
四：398011基金历史净值
404 Not Foundnginx/1.6.1金融界基金08月31日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）08月30日净值下跌1.77%，引起投资者
中海分红增利混合基金成立以来收益330.67%，今年以来收益-23.38%，近一月收益-6.95%，近一年收益-29.12%，近三年收益42.27%。
中海分红增利混合基金成立以来分红18次，累计分红金额24.73亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益48.02%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有聚辰股份（持仓比例7.01%）、双环传动（持仓比例6.17%）、石英股份（持仓比例5.50%）、紫光国微（持仓比例4.86%）、同仁堂（持仓比例4.74%）、禾迈股份（持仓比例4.43%）、中天科技（持仓比例3.46%）、中航重机（持仓比例3.33%）、宁德时代（持仓比例3.27%）、欧普康视（持仓比例3.25%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年证券市场出现了较大幅度的区间波动，从年初到4月底，市场整体出现较大幅度的回落，尤其在4月份，在俄乌冲突不断升级和国内疫情开始在部分城市爆发的双重影响下，市场风险偏好快速下降，市场呈现了快速下跌的走势。期间科技成长板块跌幅较大，煤碳板块和稳成长板块表示相对较好。从4月底开始至6月底，随着国内疫情的好转和国家在经济政策方向上的指引影响下，以及货币政策持续宽松的背景下，加之市场部分板块出现超跌的情况下，市场开始快速和持续的反弹，期间新能源相关板块和科技成长板块反弹比较强劲。市场风险偏好也恢复较快。整体看市场不论是下跌还是反弹都呈现出比较明显的板块结构性特征。
本基金在22年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，增加配置了一些科技成长股，板块配置方面比较均衡。相对重点的配置了新能源、机械和半导体板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日，本基金份额净值0.8890元（累计净值2.6370元）。报告期内本基金净值增长率为-22.83%，低于业绩比较基准25.80个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内方面：预计我国的经济整体情况会稳中向好。政策方面，将继续
对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松，所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和各股走势分化上还会比较严重。