160311基金简介_160311华夏蓝筹基金分红

160311基金简介：投资范围：股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、证券回购、银行存款、短期融资券、资产支支持票据、次级债、中期票据、债券回购、股指期货、股票质押式回购、期权、银行存款保险基金份额、资管产品、信托计划、基金份额、资产支持证证券、银行理财产品、货币市场工具、股指期货、期权、黄金、外汇、贵金属、商品期货、保险产品、期货衍生品、证券投资基金、股指期货交。

一：160311基金净值查询

2021年12月31日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）发布公告，增聘李彦为基金经理，任职日期自2021年12月31日起，变更后华夏蓝筹混合(LOF)（160311）的基金经理为王怡欢,罗皓亮,马生华。截止2021年12月30日，华夏蓝筹混合(LOF)净值为2.6563，较上一日下跌0.16%，近一年下跌13.89%。

李彦先生：经济学硕士，2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。

重仓股战绩回顾：其管理的华夏兴和混合在2020年第二季度调入中材科技，调入当季均价57.85，连续持有0年又3个季度后，在2021年第一季度调出，调出当季均价108.86，估算收益率为88.18%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

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二：160311华夏蓝筹基金分红

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2010年2010-09-092010-09-09每份派现金0.3400元2010-09-13

三：华夏蓝筹(160311)基金净值分红

您好，今天2013.6.5的净值是0.828元。
假如今天赎回，就是按照这个价格赎回。
但是具体赎回价格以交易当天收盘后计算的净值为准。
现在仅以今天为例估算盈亏，期间分红一次每份分0.34元，如果是现金分红，那么这部分直接加到现在净值计算1.168元（现金分红已经到账，计算时相当于已经赎回），加上申购赎回费用，大概亏损不到15%。
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