基金净值查询270005(基金净值查询270005今日净值)

270005基金净值查询今日

270005基金净值查询今日,到2015年2月26日,安全盈禧混合基金,004939,当时最新净值为1.03元,上涨0.53%。

2016年2月26日,安全盈禧混合基金单位净值为1.0380,累计净值为1.0380,本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

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现在安全盈禧混合基金的单位净值为1.0380,累计净值为1.0390,

基金简称为安全盈禧混合,代码为0014939,建立时刻为2015年12月22日,最新规划为8.22亿元。

到2015年2月26日,安全盈禧混合基金成绩比较基准为沪深300指数收益率×95% 商业银行活期存款利率,税后 0.10%。

现在,该基金的办理人为安全基金办理有限公司,基金保管人为招商银行股份有限公司,挂号组织为安全银行,基金办理人为安全证券。

三:001443安全盈禧混合基金

404NotFoundnginx/1.6.1金融界基金08月25日讯安全盈禧混合型证券出资基金,简称:安全盈禧混合A,代码00248307月21日净值跌落2.97%,引起出资者

安全盈禧混合A基金建立以来收益36.70%,今年以来收益-11.29%,近一月收益-9.39%,近一年收益-12.82%。

本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

现在该基金敞开申购。

基金司理为张扬帆,自2020年09月24日办理该基金,任职期内收益-11.29%。

最新基金定时陈述显现,该基金重仓持有广汽集团,持仓份额6.60%、广汽集团,持仓份额5.16%、中国建筑,持仓份额4.55%、北摩高科,持仓份额4.74%、富瀚微,持仓份额4.11%、宏发股份,持仓份额3.94%、视源股份,持仓份额3.90%、航天电器,持仓份额3.92%、百傲化学,持仓份额3.37%、中新赛克