基差交易风险的原因有哪些

　　基差交易是在进口商经常会采用的一种定价和套期保值的策略，一般情况下，基差交易所指的是进口商所用期货市场价格来固定现货的交易价格，在这一过程当中，将价格波动风险转手出去，从而达到套期保值的目的。采用基差交易的这种方法，进口商在和出口商直接谈判时，可以暂时搁置不确定的固定价格，按照交易所的期货价格来固定基差。也有一些进口商在装运前一刻来选择期货价格定价。那么基差交易风险有哪些呢？应该如何来降低呢？

　　1、风险。在整个基差交易过程当中，对于买方和卖方来说有不同的风险，对于基差买方来说，需要具备更高的需求预测能力，来避免过量采购所导致的原料积压，甚至是违约的风险，还需要对市场的基本面有全面深入的判断和预测能力。对于卖方来说，如何管理买方的违约风险，买方过多的管采购可能会导致的合同积压，提货缓慢，原料过量采购进口货物积压港口，甚至会导致卖方对其采购供应商违约等等，都是存在一定风险。

　　2、应对措施。首先需要维护并确定期货价格的权威性，基差交易是建立在期货价格诚信的基础之上的，因此只有当期货市场真正体现出期货价格的权威性和公正性，才是市场监管的永恒话题。另外还需要强化期现结合的制度设施，进一步地推动期货市场和现货市场的融合，便利保值交易，强化对现货市场的服务。