华夏大盘基金净值怎么样000011

　　000011华夏大盘基金基金昨天的净值是9.2923元，今天的最新净值是9.2922元，同比情况下下降了0.01%，这是一款混合型的基金，他的风格是平衡型的，在2004年8月11日的时候成立的一款期间，下面我们就一起来看一看，华夏大盘基金基金的具体情况。

　　这款基金的基金托管人是中国银行，他的律师事务所是北京市天元律师事务所，他的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司，在了解了这些基本情况之后，我们再来看看他的投资原则以及收益分配的原则。

　　首先来聊一聊华夏大盘基金的投资原则，华夏大盘基金持有一家公司的股票该股票的份额不超过基金净值的10%，同时华夏大盘基金持有一家公司发行的证券，同样证券不会超过所有资产的10%，当然投资的份额会根据市场的具体情况而发生一定的变化，但是基金管理人一般会在合理的情况下进行调整。

　　下面我们再来看看华夏大盘基金的收益分配原则，首先就是每份基金单位都享有同等的分配权利，其次，华夏大盘基金当年的收益会先弥补以前年度的亏损，在弥补了亏损之后才会进行当年收益的分配，如果本基金投资的当期出现了亏损的情况，这种情况下是不会再进行分配，一般情况下，基金收益分配后基金的单位净值不会低于它的市面价值。基金会每年至少进行一次的分红，但是如果买入华夏大盘基金没有满3个月的话，这种时候是不进行收益分配的，年度的分配会在基金会计年度结束后的4个月之内，完成红利的分配。