嘉实300基金净值（嘉实300天天基金净值查询）

嘉实300天天基金净值查询-嘉实300基金净值查询

1：嘉实300基金净值查询概况

嘉实300基金是嘉实基金公司旗下的一只指数型股票基金，成立于2005年8月29日。该基金的投资标的是沪深300指数，通过投资沪深300指数成分股来实现收益。基金的规模为93.68亿元，基金经理为何如等。

2：基金净值的计算公式

基金净值的计算公式是根据沪深证券交易所每日公布的证券交易所当日成交的净值加权平均值计算的。具体而言，当日的成交净值需要加上或银行同期公布的基金净值，然后计算当日的加权平均值。

3：嘉实300基金最新净值

根据天天基金网的数据，嘉实300基金的最新净值为0.5530元，环比上个交易日下跌1.93%。同时，基金的场内价格溢价率为-0.06%。最新报告期内，基金的收益率为-2.32%。

4：嘉实300基金的历史净值估算

根据嘉实300基金的净值估算日期为2014年10月30日的数据，每万份收益分别为0.61元、0.12元和0.02元，折算前后的净值估算与申购或赎回信息相同。此外，6月15日的净值估算与申购或赎回信息也与前述数据相同。

5：嘉实300基金与大盘指数的表现比较

嘉实300基金是嘉实基金公司的王牌基金之一，今年以来的表现相对不错，走势强于大盘指数。根据数据显示，嘉实沪深300基金的一年涨幅为53.37%，二年涨幅为173.65%。与之相比，晨星大盘指数的一年涨幅为38.37%，二年涨幅为139%。

6：基金的投资限制和影响

基金的投资限制主要包括将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的***债券。此外，投资人的申购和赎回基金份额也会对基金净值产生影响。目标ETF可以接受黄金现货实盘合约申购和赎回。

7：其他基金公司的费率

嘉实基金公司的费率为0.6%，与许多其他基金公司的费率相同。例如，华夏基金的费率为0.6%，华夏二号基金的费率为0.8%。大成基金、长信基金、中信基金、泰达基金等基金公司的费率也为0.6%。

8：易方达深100基金的比较

沪深300指数相对于深100指数的表现较差，其中易方达深100基金是深100指数表现最好的基金之一。易方达深100基金的四年净值涨幅达到了4倍，适合长期定投。

嘉实300基金是嘉实基金公司的一只指数型股票基金，通过投资沪深300指数成分股来实现收益。基金具有高风险，并且投资者需要注意基金净值的计算公式以及基金的历史净值估算情况。与大盘指数相比，嘉实300基金的表现相对较好。投资者还需要注意基金的投资限制和影响，以及其他基金公司的费率情况。同时，与沪深300指数相比，易方达深100基金具有较好的表现，适合长期定投。以上就是嘉实300基金净值查询相关的内容的介绍。