天天基金050009(天天基金050201)
元 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值基金;2015年5月12日 单位净值 10510 累计净值45130 增长率314 基金单位净值Net Asset Value,NAV即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余...
元 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值基金;2015年5月12日 单位净值 10510 累计净值45130 增长率314 基金单位净值Net Asset Value,NAV即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余...