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基金每天的收益怎么算
一、内扣法 1、份额=投资金额*(1-认购费率)/认购当日净值+利息; 2、收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。 二、外扣法 1、份额=投资金额*(1+认购费率)/认购当日净值+利息; 2、收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。 基金收益的来源 1、基金的利息收入:基金利息收入来源于定期存款以及投资债券之中; 2、基金股利收入...
一、内扣法 1、份额=投资金额*(1-认购费率)/认购当日净值+利息; 2、收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。 二、外扣法 1、份额=投资金额*(1+认购费率)/认购当日净值+利息; 2、收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。 基金收益的来源 1、基金的利息收入:基金利息收入来源于定期存款以及投资债券之中; 2、基金股利收入...