出纳交接清单表模板 银行利率表 2026-06-13 出纳工作交接清单 出纳工作交接清单：出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，出纳工作交接清单。现办理如下交接： 交接日期： 202X年X月X日 具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：**元，经核对无误。 3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3... 阅读更多