开放式基金的份额净值 开放式基金 份额
开放式基金的份额净值 1. 什么是开放式基金份额净值 开放式基金的份额净值是指 根据基金管理人根据基金的净资产的市场价值确定基金份额的价值。投资者持有的基金净资产是基金的市值总额减去负债总额，即基金的资产净值。基金管理人根据基金的净资产进行估值，计算出每份单位的净值。 2. 开放式基金估值方法 开放式基金的估值主要有以下几种方法： 市价法：根据证券的市场价格估算基金资产的价值。 成本法...
开放式基金的份额净值 1. 什么是开放式基金份额净值 开放式基金的份额净值是指 根据基金管理人根据基金的净资产的市场价值确定基金份额的价值。投资者持有的基金净资产是基金的市值总额减去负债总额，即基金的资产净值。基金管理人根据基金的净资产进行估值，计算出每份单位的净值。 2. 开放式基金估值方法 开放式基金的估值主要有以下几种方法： 市价法：根据证券的市场价格估算基金资产的价值。 成本法...