519671(519671银河沪深300价值指数)

金融界基金09月21日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，代码519671）公布最新净值，上涨2.48%。本基金单位净值为1.571元，累计净值为1.796元。

银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益81.62%，今年以来收益4.80%，近一月收益1.16%，近一年收益8.67%，近三年收益23.34%。近一年，本基金排名同类（723/766），成立以来，本基金排名同类（266/942）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.85%，近两年定投该基金的收益为14.70%，近三年定投该基金的收益为15.54%，近五年定投该基金的收益为31.41%。（点此查看定投排行）

银河沪深300价值指数基金成立以来分红1次，累计分红金额1.22亿元。

基金经理为罗博，自2009年12月28日管理该基金，任职期内收益81.62%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.91% ）、招商银行（持仓比例7.39% ）、兴业银行（持仓比例3.74% ）、万科A（持仓比例3.32% ）、工商银行（持仓比例3.23% ）、长江电力（持仓比例3.10% ）、交通银行（持仓比例2.64% ）、海螺水泥（持仓比例2.38% ）、浦发银行（持仓比例2.35% ）、民生银行（持仓比例2.27% ），合计占资金总资产的比例为39.33%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.67% ）、招商银行（持仓比例5.74% ）、格力电器（持仓比例4.44% ）、兴业银行（持仓比例4.12% ）、万科A（持仓比例2.73% ）、长江电力（持仓比例2.72% ）、工商银行（持仓比例2.70% ）、民生银行（持仓比例2.51% ）、交通银行（持仓比例2.50% ）、农业银行（持仓比例2.29% ），合计占资金总资产的比例为38.42%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金依据基金合同的规定，以控制跟踪误差最小化为管理目标，以完全复制为基本策略配置股票。未进行股指期货的投资。

截至本报告期末本基金份额净值为1.344元；本报告期基金份额净值增长率为-10.34%，业绩比较基准收益率为-12.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望七月份货币政策边际放松的力度在减弱，即使有进一步的放松，也是对经济下行对冲性质的放松，所以，市场的估值会有所压力，七月下旬，会有半年报的业绩预告，对业绩的考量将加重，另外资本市场的一些改革举措的预期，或可以带来市场的活力。