兴业货币基金净值004972货币基金净值
一：货币基金净值都是1么
假设今天公布10日的万分收益是0。345。那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000。345如果不赎回，每个月最后一个工作日，这个基金会将收益结转，下个月初你可以看到10000份增加，增加爱的份额就是上个月的收益 ? 货币基金的净值按摊余成本法进行计算，该方法默认将持有债券至到期，只要基金没有卖出所持有的债券，该债券市场价格的涨跌，不会影响每日利息的摊销，万份收益也不会改变。二：003022货币基金净值
原创 新经济IP 新经济e线 2022-07-20 17:49 发表于广东
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首家外资独资公募二季报亮相。
7月19日，贝莱德基金旗下贝莱德中国新视野和贝莱德港股通远景视野这两只基金均披露了2022年二季报。
不过，新经济e线注意到，作为全球资管老大在中国设立的独资基金公司，贝莱德基金旗下两只基金今年二季度业绩却并不抢眼，甚至可以说表现平庸。
据贝莱德中国新视野今年二季报显示，自基金合同生效日起至今，该基金A类份额（013426）净值增长率为-8.65%，较同期业绩比较基准-6.55%的收益率，前者落后业绩比较基准2.10%。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%＋一年期定期存款利率（税后）×25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×5%。
公开资料表明，贝莱德中国新视野为贝莱德基金的首只公募产品，基金发行时备受追捧。2021年9月7日，基金成立时的募集规模高达66.8亿元。
截至今年二季度末，贝莱德中国新视野已连续遭遇净赎回，期末基金份额缩水至57.58亿份，较成立之初净赎回超过9亿份，不到一年时间缩水率达13.8%。
同样，今年1月22日成立的贝莱德港股通远景视野在打开申赎后情况也是如此。该基金份额从成立时的5.73亿份下降至今年二季度末的4.84亿份，基金份额减少8877.72万份，降幅达15.5%。
截至本报告期末，贝莱德港股通远景视野A类基金份额（014746）净值0.9859元，净值增长率5.79%，业绩比较基准收益率4.62%；C类基金份额净值0.9837元，净值增长率5.65%，业绩比较基准收益率4.62%。
前10大重仓股调仓变脸
据新经济e线了解，今年二季度贝莱德基金旗下两只权益型产品均有加仓，贝莱德中国新视野和贝莱德港股通远景视野期末股票仓位分别从今年一季度末的76.1%和52.2%提高至今年二季度末的79.38%和83.62%。不仅如此，两只基金前十大重仓股均已大幅调仓换股。
贝莱德中国新视野在二季报中称，组合行业布局思路为短期向疫后复苏倾斜，长期坚守成长赛道，从板块来看主要布局于：受益于全球能源格局变革、增长确定性较高的光伏以及电池产业链、受益于国产替代以及持续需求旺盛的半导体、前期受疫情冲击较大有望伴随经济好转而恢复的大消费板块、以及受益于多重超预期政策刺激的汽车及零部件板块。相较于一季度末，组合主要减持了银行以及部分电子板块。
新经济e线统计发现，在贝莱德中国新视野今年二季度末前十大重仓股中，招商银行（600036.SH）和兴业银行（601166.SH）这两只银行股已双双不见踪影。而今年一季度末，以上两大重仓股分别位列第四大和第六大重仓股，期末持股市值分别为2.41亿元和2.19亿元，占基金资产净值比例分别为4.78%和4.34%。
同期，贝莱德中国新视野还大幅减持了泸州老窖（000568.SZ）和闻泰科技（600745.SH），两只股票均已退出前十大重仓股之列。早在今年一季度末，基金持股市值分别为1.75亿元和1.6亿元，占基金资产净值比例分别为3.47%和3.19%，各位居第七大和第十大重仓股。
取而代之的是，联泓新科（003022）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、保利发展（600048.SH）四只股票全新上位，分别为第五、第六、第九和第十大重仓股，期末持股市值分别达2.67亿元、2.3亿元、1.6亿元、1.43亿元，占基金资产净值比例分别达5.08%、4.37%、3.05%、2.72%。
余下前十大重仓股中，固德威（688390.SH）、禾迈股份（688032.SH）、迈为股份（300751.SZ）分别位列前三大，持股市值大幅提升至3.92亿元、3.61亿元、3.52亿元，占比分别高达7.46%、6.87%、6.7%。截至今年一季度末，以上三大重仓股分别位列第三、第五、第九大；伯特利也从一季度末的第八大上升至第七大，期末持股市从1.72亿元增加至2.26亿元，占比从3.42%提高至4.29%。
不过，圣邦股份（300661.SZ）和士兰微（600460.SH）则从今年一季度末的第一大和第二大退后至今年二季度末的第四大和第八大，期末持股市值分别从3.27亿元和2.95亿元减少至2.73亿元和2.22亿元，占比分别下降至5.21%和4.23%。
同样，在贝莱德港股通远景视野今年二季度末前十大重仓股中，多达5只换了新面孔，分别是欧普康视（300595.SZ）、中银航空租赁（2588.HK）、华润置地（1109.HK）、五粮液（000858.SZ）、比亚迪股份（1211.HK），各为第六至第十大重仓股，期末持股市值分别达1.64亿元、1.63亿元、1.6亿元、1.58亿元、1.56亿元，占比均超3%。
而药明康德（2359.HK）、建设银行（0939.HK）、宁波银行（002142.SZ）、腾讯控股（0700.HK）、太平洋航运（2343.HK）则被踢出了基金前十大重仓股。
截至今年二季度末，美团－Ｗ（3690.HK）、贵州茅台、招商银行、中银香港（2388.HK）、紫金矿业（2899.HK）分别位列前五大重仓股，期末公允价值分别为3.57亿元、2.93亿元、2.78亿元、1.88亿元、1.7亿元，占基金资产净值比例分别为7.48%、6.15%、5.84%、3.93%、3.56%。
三季度力争控制回撤
此外，贝莱德中国新视野在二季报中还称，“展望三季度，A股市场将迎来中报和三季度业绩披露期，个股基本面兑现能力的重要性凸显。我们会根据上市公司业绩动态调整组合持仓，重点
新经济e线注意到，贝莱德基金在今年7月7日发布的市场观点中提及，贝莱德中国新视野将
具体来讲，前期受疫情影响，企业盈利水平即将经历艰难时刻。随着复工复产推进和政策的鼓励，积极信号累积、市场情绪回暖，疫后修复主题表现方面反弹显著，受益于整体经济复苏，短期会相对聚焦于受损于疫情，即将打开盈利空间的标的，长期依旧看好高品质成长行业，这些优质资产的长期成长逻辑并未被破坏，对其中增长可持续的标的基金尤为看重，将结合估值合理性挖掘投资机会。
贝莱德中国新视野强调，对光伏行业坚持看好，重点
截至目前，我国光伏产业优势再强化：我国的光伏企业在技术、成本及产业集群多个方面处于全球优势地位。从硅片、电池到组件、光伏玻璃等产业链的供给在全球占比大幅领先，且不断提升，可持续发展空间可期；未来上游原材料成本趋稳。
贝莱德基金预计下半年硅料产能供应逐季释放，进一步稳定产业链价格，缓解成本压力；需求端，电站高招标需求逐步落地，支撑行业景气度。
在汽车产业链及零部件板块中，随着疫情逐步得到有效控制，配合财政拨款补贴，多个城市为拉动内需出台了一系列针对汽车的消费刺激政策，以消费券、购车现金补贴、减免购置税费及以旧换新等多种形式促进汽车消费，包括燃油车、新能源车及二手车等。
结合历史情况，汽车的需求端此前因为疫情受到压制，有所推迟。随着供给因素制约缓解，需求有望迎来回补，汽车及其零部件在疫后复苏中有望迎来景气上行。
至于半导体等科技板块，贝莱德基金表示继续看好数字化、自动化下国产替代逻辑持续、且替代潜力巨大的半导体设备及技术壁垒高的模拟芯片等领域。目前，我国下游客户占全球4-5成份额，国产化率仅为10%-20%，半导体国产化率低，可替代空间广阔。自2020年以来，我国半导体技术与海外巨头逐步拉近，得到客户广泛认可。同时，作为净零转型及智能化浪潮下光伏、新能源车等多个应用场景所需的器件，半导体的需求广泛而强劲。
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三：004972货币基金净值
不足月，按照卖出基金之日起给付基金收益。卖出第二天收益就会达到投资者账户中去的。场内购买的货币基金产品，收益变化极大。持有天数过少，就算是1万元，如果不仔细观察账户，几天也就是十几元而已了。
四：270004货币基金净值
广发货币基金A(基金代码：270004)，我将上周一至周五的数据让你看看就知道了。日期日每万份基金收益七日收益率(%)
2015-07-310.79132.902%
2015-07-300.78172.906%
2015-07-290.77662.915%
2015-07-280.78032.934%
2015-07-270.83812.953%
从以上数据，可以看出，一万份基金日收益为0.8元左右。
如果你持有不是万份整数，可以用以下公式计算，
你持有货币基金日收益=你持有货币基金/10000*日每万份基金收益
五：000343货币基金净值
货币型基金主要融资在银行定期存单，政府短期债券，国债，商业票据，以及央行票据等，大家对于货币型基金概念，收益率稳定，不存在亏本的可能，但是我想说的是.......只要是涉及投资，任何理财都存在着一定风险，只是或高或低罢了。
而货币型基金也不例外，虽然暂时还没有发生过货币型基金亏本的案例，但是不能因此就断定一定没有风险。
就像大家认识的余额宝一样，普遍性都知道它不会亏本，货币的流通性比较好，风险低，因此受益也会比较低。